Desde HAYS, estamos buscando un Analista de Carga y Provisiones de Riesgo & Modelización para una importante Entidad Financiera en Madrid.

Responsabilidades
• Calcular y analizar la cartera y su dinámica para explicar la evolución de las provisiones.
• Desarrollar, evolucionar y mantener los modelos estadísticos necesarios para el cálculo del coste de riesgo, de resultados reales y de ejercicios de previsión.
• Participar y coordinar actividades y proyectos transversales sobre el coste de riesgo.
• Asegurar y explicar la realización del reporting demandado por Central.
• Realización de los estudios de riesgo necesarios para la buena gestión del mismo dentro de la entidad.
• Asegurar que el cálculo de provisiones se encuentra documentado tanto a nivel de cálculo como a nivel de arquitectura del proceso. Así como la revisión del proceso para su optimización y mejora.
• Acompañar durante el proceso de Titulización de las carteras, en las tareas analíticas necesarias y requeridas durante el proceso.

Requisitos
• Graduado/a en Matemáticas, Informática, estadística, Ingeniería o similar.
• Experiencia de al menos 5 años en Modelización de Riesgos de Crédito en entidad financiera, bancaria o consultoría financiera.
• Espíritu de trabajo en equipo, proactivo, innovador y que de forma permanente busque los máximos estándares de calidad.
• Capacidad de análisis, síntesis y comunicación.
• Alto nivel de conocimiento en programación SAS y bases de datos (SQL).
• Nivel alto de inglés y/o francés. #1091447